Lí do gì khiến bạn quyết định xuống tiền đầu tư vào một dự án tiền mã hóa? Vì lợi nhuận khổng lồ, hay vì bạn bè mách bảo, tự mình tìm hiểu thông tin hay đơn giản vì bạn …thừa tiền?? Có rất nhiều lí do khác nhau để đến với thị trường này của vô vàn các nhà đầu tư khác nhau, tuy nhiên đều có một mục đích chung của họ : Lợi nhuận. Vậy khi đã xác định được mục tiêu của mình, làm thế nào để có thể tìm được các dự án tiền mã hóa tiềm năng? Tiêu chí nào dùng để đánh giá các dự án đó?

Bài viết ngày hôm nay xin đưa ra một số góc nhìn về cách đánh giá một dự án crypto tiềm năng, mời các bạn theo dõi.

Mẫu số chung của các dự án tiền mã hóa được coi là tiềm năng

Một dự án được coi là tiền mã hóa tiềm năng, nhìn chung sẽ là những dự án được đầu tư quy mô và bài bản (điển hình như các dự án gamefi Axie Infinity, StepN, hay các dự án NFT collection như Bored Ape Yatch Club, các dự án về blockchain nền tảng như Solana, Binance Smart Chain…). Các dự án này sẽ có định hướng phát triển nghiêm túc, đi kèm là đội ngũ nhân sự tâm huyết và có kinh nghiệm, đồng thời hướng đến mục tiêu dài hạn thay vì tầm nhìn ngắn hạn, và đi kèm một chút may mắn nữa là xuất hiện đúng vào thời điểm uptrend của thị trường. Đương nhiên, đối với nhà đầu tư như chúng ta, rất khó để xác định hết tường tận những yếu tố trên một cách đầy đủ, vậy tựu chung lại, những dự án tiềm năng mà chúng ta chỉ nên quan tâm là những dự án mà chúng ta có thể tiếp cận khi giá token còn rất rẻ và có khả năng tăng giá mạnh trong tương lai.

Sau đây sẽ là chi tiết những yếu tố mà chúng ta có thể tìm thấy ở các dự án:.

Ý tưởng (idea) & tầm nhìn dự án (vision)

Một trong những điều khiến cho các dự án như Axie Infinity hay StepN, Solana tăng trưởng rất mạnh mẽ đó chính là ý tưởng khởi nguyên của dự án: họ phải là những dự án đi tiên phong trong việc phát triển một xu hướng mới của thị trường: Đối với Axie Infinity, đó là trend Play to Earn, StepN nổi lên với Move to Earn, hay Solana là một blockchain nền tảng vượt trội hơn so với ETH về khả năng xử lí giao dịch, tốc độ giao dịch mà vẫn giữ nguyên khả năng bảo mật. Vậy để đánh giá một dự án tiền mã hóa, cần nhìn vào ý tưởng của chúng. Nó có phải là một ý tưởng mới trong thị trường hay không, hay là một dự án sử dụng một ý tưởng đang trên đà tăng trưởng?



Một ý tưởng mới là điều tốt, nhưng không phải lúc nào nó cũng sẽ thành công. 

Vậy chúng ta cần quan sát thêm về tầm nhìn của dự án, liệu với ý tưởng đó, họ sẽ phát triển nó trong bao lâu? 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay vài năm? Liệu dự án có đủ khả năng để bám vào tầm nhìn đó, và họ cam kết điều đó bằng hành động gì? Khóa token của team dài hạn, thực hiện vesting kéo dài?

Dự án thuộc mảnh ghép nào trong thị trường?

Thông thường, mình hay quan sát thêm yếu tố, đó là dự án đó đang nằm trong mảng nào của thị trường: coin nền tảng, hệ sinh thái mới, DeFi, NFT hay gaming? Dựa vào đó, chúng ta sẽ có căn cứ và cơ sở để so sánh nó với các dự án khác cùng mảnh ghép để đánh giá tiềm năng của nó. Khi đã đánh giá được tiềm năng của nó một phần nào đó, các bạn cũng có thể hình dung ra mức độ tăng trưởng của chúng.



Sản phẩm của dự án

Một yếu tố vô cùng quan trọng. Trong thời kì các dự án game NFT bùng nổ, đã có hàng loạt các nhà đầu tư bị lừa bởi chiêu trò :”mở bán token trước, dự án ra sau”. Đó là hàng loạt các dự án chỉ xuất hiện trên bánh vẽ, sau khi huy động được vốn thì…bỏ chạy. Bởi thế, tất cả các dự án sau đó, cá nhân mình đều đợi nhìn thấy sản phẩm của dự án (ít nhất là trong giai đoạn phát triển) mới yên tâm tìm hiểu tiếp.

Lộ trình phát triển (roadmap)

Đây cũng là một trong những yếu tố mà mình hay quan sát. Dự án có lộ trình phát triển ra sao, họ đang định hướng làm những gì, tiến độ và hoàn thành được bao nhiêu phần. Họ có dự định gì, hay sự nghiêm túc với dự án ra sao, đều thể hiện một phần qua road map của dự án.



Tokennomics

Tokenomics chính là thứ mà đại đa số chúng ta đều xem qua, nhưng ít người lại đánh giá chuẩn xác về nó. Tokennomics đại diện cho xương sống của dự án, dự án thành công phần lớn là dựa vào yếu tố này. Tokennomics sẽ quyết định sự phân bổ của token, sau này sẽ là lợi nhuận của dự án. Dự án có sự phân bổ token chia đều quyền lợi cho các bên tham gia, thì khả năng cao dự án sẽ được chú ý và đầu tư thành công. Nếu dự án không có khả năng cân đối được lợi ích của các bên tham gia, thì khả năng sẽ chỉ có một nhóm nhà đầu tư (hoặc bản thân đội ngũ phát triển sản phẩm có lợi) sẽ là một dự án mà nhà đầu tư sẽ né tránh hoặc lưỡng lự rất nhiều. 



Có rất nhiều mô hình tokennomics được đưa ra, cá nhân mình hay quan tâm đến các dự án có mô hình tokennomics được thiết kế giống như Binance Coin, và sự thực đã chứng minh, BNB cùng với Binance Smart Chain là một dự án uy tín và tiềm năng mạnh mẽ với vị thế là sàn giao dịch lớn nhất hiện nay, cùng với giá trị của BNB tăng trưởng vượt trội.

Backer, Investor & Team

Crypto vẫn là một thị trường rủi ro và nhiều biến động, và chúng ta không có gì ngoài niềm tin. Vậy niềm tin ấy phải đặt ở đâu? Đó chính là những người với vai trò partner của dự án, những quỹ đầu tư lớn của dự án. Họ đến đây cũng vị mục đích lợi nhuận, thế nên rõ ràng có thể tin tưởng vào các quỹ đầu tư của dự án. Để chắc chắn, có thể tìm hiểu thêm về danh mục đầu tư của các quỹ, xem quỹ đó có uy tín hay không, hay thực chất là đầu tư với mục tiêu ngắn hạn? Nhân sự của dự án đã từng có kinh nghiệm làm dự án nào tương tự chưa, họ làm thế nào, mục đích “ăn xổi” hay quyết tâm gắn bó đến cùng với dự án?

Cộng đồng

Thêm một yếu tố nữa để chắc chắn về tiềm năng của dự án. Một dự án dù có ý tưởng tốt đến đâu, backer khủng ra sao, thì nếu dự án đó không xây dựng được cộng đồng, vậy ai sẽ là người dùng của dự án? Yếu tố cộng đồng đóng một vai trò rất lớn trong quá trình phát triển và hình thành của dự án, bởi niềm tin của nhà đầu tư sẽ là thứ chuyển hóa thành lợi nhuận của dự án. Họ càng tin tưởng vào dự án (thông qua các yếu tố khác nhau) thì dự án càng có cơ hội bay cao và ngược lại. Thế nên, việc các dự án chăm lo cho lợi ích cộng đồng, khiến cộng đồng tin tưởng cũng là một điều rất đáng chú ý. 

Kết luận

Nhìn chung, để đánh giá được một dự án tiềm năng, ngoài những yếu tố kể trên, còn rất nhiều điều khác mà chúng ta cần phải quan sát và đưa ra những nhận xét của riêng mình. Hi vọng rằng bài viết này sẽ đưa ra một góc nhìn khách quan giúp các bạn có thể nhận xét và tìm được những dự án crypto tiềm năng trong tương lai.