Có những loại đơn hàng nào và sử dụng chúng khi nào?

Có nhiều loại lệnh mà bạn có thể sử dụng trên Binance Futures:

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là lệnh mà bạn đặt trên sổ lệnh với một mức giá giới hạn cụ thể. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.



Đặt hàng

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán với giá tốt nhất hiện tại. Nó được thực hiện so với các lệnh giới hạn đã được đặt trước đó trên sổ lệnh. Khi đặt lệnh thị trường, bạn sẽ trả phí với tư cách là người tham gia thị trường.

Lệnh giới hạn dừng

Cách dễ nhất để hiểu lệnh giới hạn dừng là chia nhỏ nó thành giá dừng và giá giới hạn. Giá dừng đơn giản là giá kích hoạt lệnh giới hạn và giá giới hạn là giá của lệnh giới hạn được kích hoạt. Điều này có nghĩa là khi giá dừng của bạn đã đạt đến, lệnh giới hạn của bạn sẽ ngay lập tức được đặt trên sổ lệnh.

Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn cho bạn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh bán hoặc thấp hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh mua. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được lấp đầy sau khi đạt đến giá dừng.



Lệnh thị trường dừng

Tương tự như lệnh giới hạn dừng, lệnh thị trường dừng sử dụng giá dừng làm kích hoạt. Tuy nhiên, khi đạt đến giá dừng, thay vào đó, nó sẽ kích hoạt một lệnh thị trường.

Lệnh Giới hạn Chốt lời

Nếu bạn hiểu lệnh giới hạn dừng là gì, bạn sẽ dễ dàng hiểu lệnh giới hạn chốt lời là gì. Tương tự như lệnh giới hạn dừng, nó liên quan đến giá kích hoạt, giá kích hoạt lệnh và giá giới hạn, giá của lệnh giới hạn sau đó được thêm vào sổ đặt hàng. Sự khác biệt chính giữa lệnh giới hạn dừng và lệnh giới hạn chốt lời là lệnh giới hạn chốt lời chỉ có thể được sử dụng để giảm các vị thế đang mở.



Lệnh giới hạn chốt lời có thể là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro và chốt lời ở các mức giá cụ thể. Nó cũng có thể được sử dụng cùng với các loại lệnh khác, chẳng hạn như lệnh giới hạn dừng, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các vị trí của mình.

Xin lưu ý rằng đây không phải là đơn đặt hàng OCO. Ví dụ: nếu lệnh giới hạn dừng của bạn được thực hiện trong khi bạn cũng có một lệnh giới hạn chốt lời đang hoạt động, thì lệnh giới hạn chốt lời vẫn hoạt động cho đến khi bạn hủy nó theo cách thủ công.

Bạn có thể đặt lệnh giới hạn chốt lời theo tùy chọn Giới hạn dừng trong trường nhập lệnh.

Lệnh thị trường Chốt lời

Tương tự như lệnh giới hạn chốt lời, lệnh thị trường chốt lời sử dụng giá dừng làm kích hoạt. Tuy nhiên, khi đạt đến giá dừng, thay vào đó, nó sẽ kích hoạt một lệnh thị trường.

Bạn có thể đặt lệnh thị trường chốt lời theo tùy chọn Thị trường dừng trong trường nhập lệnh.



Lệnh dừng theo dõi

Lệnh cắt lỗ giúp bạn chốt lợi nhuận trong khi hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra trên các vị thế mở của bạn. Đối với một vị thế mua, điều này có nghĩa là điểm dừng sẽ tăng cùng với giá nếu giá tăng. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển xuống, đường cắt sẽ ngừng di chuyển. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể (được gọi là Tỷ lệ gọi lại) theo hướng khác, một lệnh bán sẽ được đưa ra. Điều này cũng đúng đối với một vị thế bán khống, nhưng ngược lại. Trailing stop di chuyển xuống theo thị trường nhưng sẽ dừng di chuyển nếu thị trường bắt đầu đi lên. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể theo hướng khác, một lệnh mua được đưa ra.



Giá kích hoạt là giá kích hoạt lệnh dừng theo dõi. Nếu bạn không chỉ định Giá kích hoạt, giá này sẽ mặc định là Giá cuối cùng hoặc Giá đánh dấu hiện tại. Bạn có thể đặt mức giá mà nó sẽ sử dụng làm kích hoạt ở cuối trường nhập lệnh.

Tỷ lệ gọi lại là yếu tố xác định số tiền phần trăm mà điểm dừng cuối sẽ "theo dõi" giá. Vì vậy, nếu bạn đặt Tỷ lệ gọi lại thành 1%, điểm dừng sẽ tiếp tục theo sau giá từ khoảng cách 1% nếu giao dịch diễn ra theo hướng của bạn. Nếu giá di chuyển hơn 1% theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn, lệnh mua hoặc bán sẽ được đưa ra (tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn)

Cách sử dụng máy tính Binance Futures

Bạn có thể tìm thấy máy tính ở đầu trường nhập đơn đặt hàng. Nó cho phép bạn tính toán các giá trị trước khi nhập một vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể điều chỉnh thanh trượt đòn bẩy trong mỗi tab để sử dụng nó làm cơ sở cho các tính toán của mình.

Máy tính có ba tab:

PNL - Sử dụng tab này để tính Ký quỹ ban đầu, Lãi và lỗ (PnL) và Lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) của bạn dựa trên giá vào và ra dự định và quy mô vị thế.

Giá mục tiêu - Sử dụng tab này để tính toán mức giá bạn sẽ cần để thoát khỏi vị trí của mình để đạt được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mong muốn.

Giá thanh lý - Sử dụng tab này để tính giá thanh lý ước tính của bạn dựa trên số dư wallet, giá nhập dự định của bạn và kích thước vị thế.

Cách sử dụng Chế độ Hedge

Trong Chế độ Hedge, bạn có thể giữ cả hai vị trí dài và ngắn cùng một lúc cho một hợp đồng. Tại sao bạn muốn làm điều đó? Chà, giả sử bạn lạc quan về giá Bitcoin trong dài hạn, vì vậy bạn có một vị thế mua dài hạn. Đồng thời, bạn có thể muốn mua nhanh các vị trí ngắn hạn trên các khung thời gian thấp hơn. Chế độ Hedge cho phép bạn làm điều đó - trong trường hợp này, các vị thế bán nhanh sẽ không ảnh hưởng đến vị thế mua của bạn.



Chế độ vị trí mặc định là Chế độ một chiều. Điều này có nghĩa là bạn không thể mở cả hai vị thế mua và bán cùng một lúc cho một hợp đồng. Nếu bạn cố gắng làm điều đó, các vị trí sẽ hủy bỏ lẫn nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng Chế độ hàng rào, bạn cần phải bật chế độ này theo cách thủ công. Đây là cách bạn làm điều đó.

1. Chuyển đến trên cùng bên phải màn hình của bạn và chọn [Tùy chọn].
2. Chuyển đến tab [Chế độ vị trí] và chọn [Chế độ hàng rào].

Xin lưu ý rằng nếu bạn có các lệnh hoặc vị trí đang mở, bạn sẽ không thể điều chỉnh chế độ vị trí của mình.

Tỷ lệ tài trợ là gì và làm thế nào để kiểm tra nó?

Tỷ lệ tài trợ đảm bảo rằng giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn càng gần với giá của tài sản cơ bản (giao ngay) càng tốt. Về cơ bản, các nhà giao dịch đang thanh toán cho nhau tùy thuộc vào các vị thế mở của họ. Điều quyết định bên nào được thanh toán được xác định bằng chênh lệch giữa giá kỳ hạn vĩnh viễn và giá giao ngay.



Khi Tỷ lệ tài trợ là dương, các đơn vị mua dài hạn trả tiền ngắn. Khi Tỷ lệ tài trợ là âm, giá ngắn sẽ có giá trị dài.

Vì vậy, điều này có nghĩa là cho bạn? Vâng, tùy thuộc vào các vị thế mở của bạn và Tỷ lệ tài trợ, bạn sẽ thanh toán hoặc nhận tiền cấp vốn. Trên Binance Futures, các khoản tài trợ này được thanh toán sau mỗi 8 giờ. Bạn có thể kiểm tra thời gian và Tỷ lệ tài trợ ước tính của kỳ tài trợ tiếp theo trên đầu trang, bên cạnh Giá đánh dấu.

Nếu bạn muốn kiểm tra Tỷ lệ tài trợ trước đó cho từng hợp đồng, hãy di chuột qua [Thông tin] và chọn [Lịch sử Tỷ lệ tài trợ]

Hậu chỉ, Thời gian có hiệu lực và Giảm chỉ là gì?

Khi bạn sử dụng các lệnh giới hạn, bạn có thể đặt các hướng dẫn bổ sung cùng với các lệnh của mình. Trên Binance Futures, đây có thể là các hướng dẫn Chỉ Sau hoặc Thời gian Có hiệu lực (TIF) và chúng xác định các đặc điểm bổ sung của các lệnh giới hạn của bạn. Bạn có thể truy cập chúng ở cuối trường nhập đơn đặt hàng.



Post-Only có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn sẽ luôn được thêm vào sổ đặt hàng trước và sẽ không bao giờ được thực hiện so với đơn đặt hàng hiện có trong sổ đặt hàng. Điều này rất hữu ích nếu bạn chỉ muốn trả phí cho nhà sản xuất.

Hướng dẫn TIF cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian mà lệnh của bạn sẽ vẫn hoạt động trước khi chúng được thực hiện hoặc hết hạn. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau để biết hướng dẫn TIF:

GTC (Good Till Cancel): Đơn đặt hàng sẽ vẫn hoạt động cho đến khi được lấp đầy hoặc bị hủy.

IOC (Ngay hoặc Hủy): Lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức (toàn bộ hoặc một phần). Nếu nó chỉ được thực hiện một phần, phần chưa được thực hiện của lệnh sẽ bị hủy.

FOK (Fill or Kill): Lệnh phải được điền đầy đủ ngay lập tức. Nếu không, nó sẽ không được thực thi.

Khi bạn đang ở Chế độ một chiều, việc chọn Chỉ giảm sẽ đảm bảo rằng các đơn đặt hàng mới bạn đặt sẽ chỉ giảm và không bao giờ tăng các vị trí hiện đang mở của bạn.

Khi nào các vị trí của bạn có nguy cơ bị thanh lý?

Thanh lý xảy ra khi Số dư ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức Ký quỹ duy trì bắt buộc. Số dư ký quỹ là số dư của tài khoản Binance Futures, bao gồm PnL (Lãi và lỗ) chưa thực hiện của bạn. Vì vậy, lãi và lỗ của bạn sẽ khiến giá trị Số dư ký quỹ thay đổi. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Ký quỹ chéo, số dư này sẽ được chia sẻ trên tất cả các vị trí của bạn. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Ký quỹ Cô lập, số dư này có thể được phân bổ cho từng vị trí riêng lẻ.

Ký quỹ duy trì là giá trị tối thiểu bạn cần để giữ cho các vị thế của mình luôn mở. Nó thay đổi tùy theo quy mô vị trí của bạn. Các vị trí lớn hơn yêu cầu Ký quỹ duy trì cao hơn.



 Bạn có thể kiểm tra Tỷ lệ ký quỹ hiện tại của mình ở góc dưới cùng bên phải. Nếu Tỷ lệ Ký quỹ của bạn đạt 100%, các vị thế của bạn sẽ được thanh lý.

Khi thanh lý xảy ra, tất cả các lệnh mở của bạn sẽ bị hủy. Tốt nhất, bạn nên theo dõi các vị trí của mình để tránh tình trạng tự động thanh lý, đi kèm với một khoản phí bổ sung. Nếu vị thế của bạn sắp được thanh lý, có thể có lợi nếu xem xét việc đóng vị thế theo cách thủ công thay vì đợi tự động thanh lý.



Tự động xóa trung bình là gì và nó có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Khi quy mô tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới 0, Quỹ bảo hiểm được sử dụng để bù đắp tổn thất. Tuy nhiên, trong một số môi trường thị trường đặc biệt biến động, Quỹ Bảo hiểm có thể không thể xử lý các khoản lỗ và các vị thế mở phải được giảm bớt để bù đắp cho chúng. Điều này có nghĩa là trong những thời điểm như thế này, các vị thế mở của bạn cũng có thể có nguy cơ bị giảm.

Thứ tự của những lần giảm vị trí này được xác định bởi một hàng đợi, trong đó mocó lợi nhuận và các nhà giao dịch có đòn bẩy cao nhất đang đứng đầu hàng đợi. Bạn có thể kiểm tra vị trí hiện tại của mình trong hàng đợi bằng cách di chuột qua [ADL] trong [tab Vị trí].