Sóng Elliott là một mô hình được các nhà đầu tư sử dụng để phân tích, dự báo các xu hướng mới của thị trường. Qua đây thể hiện được sự tăng trưởng hoặc thoái lui của thị trường trong thời gian dài với mục đích tạo ra các giao dịch có lợi nhuận.

Khái niệm Sóng Elliott

Sóng Elliott đề cập đến một nguyên tắc hay một lý thuyết mà các nhà đầu tư áp dụng trong các phân tích kỹ thuật. Nguyên tắc này dựa trên các mô hình tài chính có mô hình cụ thể, bất kể nằm ở khung thời gian nào.

Về cơ bản, Sóng Elliott (EWT) cho thấy các chuyển động trên thị trường, tuân theo chuỗi chu kỳ ở hiện tại, tình trạng tăng giá và giảm giá sẽ xen kẽ nhau.

Vào những năm 30, Một kế toán viên người Mỹ Ralph Nelson Elliott đã tạo Sóng Elliott. Lý thuyết này thực sự phổ biến vào những năm 70 nhờ vào nỗ lực của AJ Frost và Robert R. Prechter.

Lúc đầu, Sóng Elliott được gọi là nguyên tắc sóng, mô tả hành vi của con người. Căn cứ vào sự nghiên cứu sau rộng của Elliott về thị trường nên ông đã đưa rất nhiều các thông tin liên quan đến thị trường.

Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật, hiện tại, nó được sử dụng để xác định các xu hướng của thị trường. Thực tế, Sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch hay một chỉ báo, mà nó là lý thuyết để giúp dự đoán các hành vi chính xác hơn.

Mô hình sóng Elliott (EWT) cơ bản

Mô hình Sóng Elliott cơ bản được nhận dạng bằng mô hình tám song, gồm có 5 sóng động lực – di chuyển theo xu hướng có lợi và 3 sóng điều chỉnh – di chuyển theo hướng ngược lại. Do vậy, chu kỳ hoàn chỉnh của EWT ở trong thị trường tăng giá sẽ thể hiện như sau:

Ở ví dụ này, chúng ta thấy được có 5 sóng động lực: 3 sóng 1,3,5 đi lên và A, C đi xuống. Nói một cách dễ hiểu hơn thì bất kỳ một hành động nào phù hợp với xu hướng chính thì đều được coi là song động lực.

Thị trường tài chính đã tạo ra các mô hình fractal vậy thì chúng ta thu nhỏ các khung thời gian dài hơn thì chuyển động từ 1 đến 5 sẽ được coi là song động lực, chuyển động A,B,C sẽ là sóng điều chỉnh.

Bên cạnh đó, nếu như phóng khung thời gian thấp hơn, Thì song động lực 3 sẽ được chia nhỏ hơn, có thể thành 5 sóng nhỏ hơn, mục này sẽ được minh họa ở phần tiếp theo.



Ngược lại, mô hình Sóng Elliott ở thị trường giảm giá sẽ thể hiện như sau:

Sóng động lực

Theo như định nghĩa thì EWT sẽ di chuyển cùng với hướng của xu hướng lớn hơn.

Chúng ta cũng thấy, Elliott đã mô tả được sóng động lực và sóng điều chỉnh. Ở ví dụ trước có liên quan đến động cơ và sóng điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu như phóng to song động lực thì nó sẽ bao gồm 5 sóng khác nhỏ hơn. Đây là mô hình 5 sóng, và có 3 quy tắc để hình dung ra sự hình thành của chúng:

Sóng 2 không thể thoái lui 100% của sóng 1 ở thời gian trước đó.

Sóng 4 không thể thoái lui 100% của sóng 3 ở thời gian trước đó.

Các sóng 1, 3, 5, thì sóng 3 sẽ thường là sóng dài nhất. Hơn nữa, Sóng 3 còn di chuyển qua Sóng 1.

Sóng điều chỉnh

Khác với sóng động lực, sóng điều chỉnh thường được thể hiện qua cấu trúc 3 sóng. Nó thường được hình thành bởi 1 sóng điều chỉnh xảy ra giữa 2 sóng động lực. Ba sóng này thường được đặt tên là A,B,C.

Vì di chuyển theo hướng ngược lại nên sóng điều chỉnh sẽ có xu hướng nhỏ hơn. Trong một vài trường hợp đấu tranh lại xu hướng thì các sóng điều chỉnh sẽ khó xác định hơn bởi vì chúng thay đổi về cả độ phức tạp và độ dài.

Sóng Elliott được chia ra các cấp độ?

Vì là được hình thành từ các đợt sóng nhỏ nên các cấp của Sóng Elliott là khác nhau. Ở mỗi một sóng khác biệt sẽ có cấp độ khác nhau. Các cấp sóng được chia ra như sau:

Đại siêu chu kỳ: là nhiều thế kỷ

Siêu chu kỳ: là nhiều thập kỷ (có thể là 40-70 năm)

Chu kỳ: là một năm đến vài năm

Sơ cấp: khoảng vài tháng đến một năm hoặc vài năm

Trung cấp: khoảng vài tuần đến vài tháng

Nhỏ: khoảng vài tuần

Khá nhỏ: khoảng vài ngày

Rất nhỏ: khoảng vài giờ

Rất rất nhỏ: khoảng vài phút

Phân tích các đồng tiền điện tử theo lý thuyết sóng

Phân tích Bitcoin theo EWT (sóng Elliott)



Thị trường BTC/USD hình thành các sóng đẩy đi lên, có các sóng phụ 1,2,3,4,5. Sóng phụ 5 cũng đang phát triển thành một sóng đẩy. 4 chân của sóng phụ 5 đã được hình thành, sóng 5 cũng đang được mở ra. Cấu trúc của sóng này được thể hiện chi tiết ở khung thời gian 8 giờ.



Biểu đồ thể hiện sóng 5 – sóng đẩy đơn giản. Các sóng phụ đã hoàn thành là sóng 1,2,3,4. Thị trường đang hình thành sóng 5 lớn hơn, gồm có phần tử thứ 4 là sóng điều chỉnh 4. Sóng điều chỉnh 4 là sóng có cấu trúc rất phức tạp của zigzag ba w,x,y,x,z. Sóng liên kết x thứ 2 đã kết thúc, vì thế giá sẽ giảm ở sóng z. Trong sóng đẩy 5, thị trường sẽ tiếp tục tăng, điều này được thể hiện rõ ở biểu đồ.

Phân tích Ethereum theo EWT (sóng Elliott)



Cũng giống như các giao dịch trước, thị trường ETH/USD được hình thành bởi một zigzag đơn giản là A,B,C. Sóng đẩy A và sóng điều chỉnh B đã được hoàn thành. Trong sóng đẩy tăng C, thị trường đang đi lên. Tại thời điểm này, trong 5 chân của sóng C thì đã hoàn thành được 4 chân. Ở thời gian ngắn hơn, chúng ta sẽ xem được chân cuối cùng của sóng C.



Hiện tại, sóng 5 của C đang mở ra, là sóng đẩy đơn giản 1,2,3,4,5. Cuối năm 2020, thị trường đã tăng ở sóng phụ 5. Còn sóng điều chỉnh 4 đang được hình thành giống như một tam giác lệch vì nó có các đường xây dựng cùng hướng với cả xu hướng chính. Tam giác này sẽ hoàn thành ở mức 1200.00. Qua đó, ở sóng 5, thị trường sẽ đạt mức 1670.00, nó được thể hiện như trong biểu đồ.

Phân tích Litecoin theo EWT (sóng Elliott)



Thị trường LTC/USD được hình thành bởi các zigzag đơn giản – các sóng phụ A,B,C. Sóng A là sóng đẩy, sóng B là sóng đơn giản. Sóng đẩy C đang được hình thành. Các sóng phụ 1,2,3 đã được hoàn thành còn sóng điều chỉnh 4 vẫn đang được mở ra. Cấu trúc sóng này sẽ được thể hiện cụ thể ở khung thời gian 8 giờ.



Theo như cấu trúc bên trong thì sóng điều chỉnh 4 đang được hình thành giống như tam giác ngang, bé dần. Ba sóng phụ a,b,c đã được hoàn thành. Giá ở trong sóng d sẽ tăng lên mức 146.00. Khi đó, thị trường có thể sẽ đi xuống ở thị trường e, cụ thể trong biểu đồ. Nếu như mô hình tam giác được hoàn thành thì giá của Litecoin sẽ đạt mức 185.00 và được hình thành từ sóng đẩy 3.

Phân tích EOS theo EWT (sóng Elliott)



Thị trường EOS/USD cho thấy sẽ hình thành các sóng điều chỉnh toàn cầu dưới dạng giảm giá w,x,y,x,z. Đầu năm 2021, thị trường đã hoàn thành sóng x thứ hai. Sau đó, thị trường đã đảo chiều và hình thành sóng phụ z cuối cùng. Điều này được thể hiện chi tiết ở khung thời gian 8 giờ.



Sau khi sóng x kết thúc thì ở sóng z mức giá đã giảm. Sóng z đang được mở ra với 3 sóng phụ A,B,C. Sóng đẩy A đã được hoàn thành. Sóng điều chỉnh B đang hình thành, giá sẽ đạt mức 3.51, sóng B sẽ bằng 76,4% sóng A. Bạn có thể theo dõi ở mô hình hiện tại.

Phân tích Ripple theo EWT (sóng Elliott)



Thị trường XRP/USD cho thấy xu hướng tăng, mở ra một zigzag đơn giản A,B,C. Tháng 11 năm 2020 đã hình thành xong sóng điều chỉnh B, điều này dự báo một xu hướng tăng giá. Hai sóng phụ 1 và 2 cũng đã hoàn thành. Chi tiết được thể hiện ở biểu đồ trong khung 8 giờ.



Sóng B hoàn thành, sóng 1 cũng hoàn thành dưới dạng sóng đẩy. Sóng điều chỉnh zigzag 2 cũng đã được hoàn thành. Trong vài tuần tới, sóng đẩy sẽ đi lên 3. Mức giá sẽ tăng ở sóng 3 được tạo bởi sóng x. Cụ thể sẽ được biểu hiện ở mô hình hiện tại.

Sử dụng lý thuyết Sóng Elliott có hiệu quả không?

Hiện tại, đang có những cuộc tranh luận đến hiệu quả của Sóng Elliott. Có rất nhiều người cho rằng, hiệu quả của Sóng Elliott phụ thuộc vào khả năng phân chia chính xác các chuyển động thành các điều chỉnh và xu hướng của các nhà giao dịch.

Thực tế, tìm ra các sóng có rất nhiều cách, không nhất thiết phải sử dụng lý thuyết Sóng Elliott. Để vẽ được các đường sóng, không chỉ có yêu cầu về thực hành mà nó còn phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan.

Vì thế, các nhà phê bình cho rằng lý thuyết Sóng Elliott dựa vào quy tắc lỏng lẻo, không phải là một lý thuyết hợp pháp. Nhưng đa số các nhà đầu tư lại cố gắng áp dụng nguyên tắc Sóng Elliott để có được thành công.

Thật thú vị, các nhà đầu tư càng ngày càng sử dụng nhiều lý thuyết Sóng Elliott để tăng tỷ lệ thành công và giảm thiểu các rủi ro. Mở rộng Fibonacci là một ví dụ điển hình nhất.

Cách sử dụng sóng Elliott (EWT) hiệu quả nhất

Các bạn phải hiểu rằng, sóng Elliott không phải là kỹ thuật thông thường trong giao dịch nên sẽ không có một quy định cụ thể nào cho việc đặt các lệnh. Cũng như, sẽ không có phương pháp nào sử dụng để thành công công cụ này. Bạn nên coi mô hình sóng Elliott là một công cụ để dự đoán các xu hướng có lợi cho mình. Cụ thể, bạn có thể xác định thị trường đang ở sóng 1,3,5 thì nên tập trung dung lệnh “long” là chủ yếu. Ngược lại, thị trường đang ở sóng 2,4,A,C thì dùng lệch “short”.

Dự đoán thị trường dựa vào mô hình sóng

Dựa vào mô hình sóng Elliott mà mình đã khám phá, Elliott đã đưa ra các dự đoán về thị trường. Sóng kích thích sẽ bắt đầu và đi với xu hướng lớn. Ngược lại, sóng điều chỉnh sẽ đi ngược lại với con sóng ở đằng trước nó. Mỗi một con sóng kích thích sẽ tìm ra các con sóng nhỏ.

Trong thị trường, bất kể cái gì đi lên thì cũng có thể đi xuống, dù mức giá có biến động như nào thì chúng cũng sẽ có các động thái hồi phục. Hành động giá được thể hiện qua các điều chỉnh và xu hướng.

Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất. Dù bạn có sử dụng mô hình này hay không thì việc biết đến nó là việc cần thiết. Sóng Elliott có độ chính xác cao ứng với các chu kỳ lớn, nhưng bạn cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào nó, bởi vì phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng là chính xác, càng nhiều người sử dụng vào sóng Elliott để giao dịch độ chính xác càng không cao. Hy vọng các bạn đưa ra được các quyết định chính xác.