Moving average (đường MA) hay còn có tên gọi khác là đường trung bình động. Moving average là một công cụ cơ bản giúp các nhà đầu tư nắm bắt dễ dàng hơn trong việc phân tích các xu hướng của thị trường tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà giao dịch hay một nhà đầu tư khi tham gia bất cứ một thị trường nào thì để tìm ra các cơ hội giao dịch mới, nhất định bạn phải đoán được xu hướng của thị trường đó. Mặc dù không nắm bắt được khả năng chắc chắn 100% nhưng sử dụng các phương pháp khác nhau để phân tích thị trường sẽ giúp bạn có được một vị thế an toàn, vững chắc hơn.

Moving average (Đường MA) là gì?

Moving average (Đường MA) hay đường trung bình động là một trong các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để kiểm tra biến động giá.

Đường MA hay còn được gọi là đường trung bình động, được sử dụng để giúp các nhà đầu tư dự báo mức giá trong tương lai. Đường MA được sử dụng phổ biến vì nó giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng giá hiện tại.  Đồng thời, nó cũng làm giảm đi phần nào tác động của các đợt tăng giá ngẫu nhiên. Để xác định được đường MA thì phải có một khối lượng dữ liệu, dữ liệu ít hay nhiều còn phụ thuộc vào độ dài của MA. Cụ thể, cần dữ liệu 10 ngày để xác định cho 10 ngày, dữ liệu 365 ngày để xác định cho 1 năm.

Dù đường trung bình động (Moving average) là một trong các kỹ thuật giao dịch sử dụng phổ biến, nhưng đây cũng là yếu tố cơ sở tạo nên các chỉ báo kỹ thuật khác, phổ biến như MACD, dải Bollinger,…



Moving average (Đường trung bình động MA) gồm mấy loại?

Có hai đường MA phổ biến nhất là:

Hiện tại, có 2 đường trung bình động MA được sử dụng phổ biến nhất. Đó là đường trung bình động MA đơn giản (SMA) và đường trung bình động MA theo cấp số nhân (EMA).

Đường trung bình động MA đơn giản (SMA)

Đường trung bình động SMA là đường MA cơ bản nhất và đơn giản nhất. Cách thực hiện rất đơn giản: chỉ cần lấy dữ liệu ở một khoảng thời gian nhất định rồi tính trung bình tập hợp giá ở chính khoảng thời gian đó. Kết thúc mỗi ngày, dữ liệu cũ nhất sẽ bị xóa, khi đó, điểm dữ liệu sẽ được thêm vào đầu tiên.

Công thức tính SMA như sau: Tổng giá đóng cửa trong N (thời gian)/N

Cụ thể: SMA(2) với giá đóng cửa là 2, 3, 4 thì SMA(2)= (2+3+4)/2= 5

Đường trung bình cộng MA theo cấp số nhân (EMA)



Đường trung bình động MA được tính dựa trên biến động giá ở trong quá khứ. Đối với EMA, các điểm dữ liệu cũ sẽ không rời khỏi mức trung bình được. Mặc dù các điểm dữ liệu cũ giảm xuống đến mức không còn gì thì các dữ liệu này vẫn giữ lại một số nhân, kể cả chúng có nằm ngoài độ dài của chuỗi đã được chọn.

So với đường trung bình SMA thì đường trung bình EMA có tốc độ phản ứng về thay đổi giá nhanh hơn. Tuy nhiên, nó lại có phương trình tính toán khó hơn.

Thời điểm hiện tại, khi các phần mềm phát triển thì các nhà đầu tư hay các nhà giao dịch không cần quan tâm đến các công thức tính toán này. Mọi người chỉ cần hiểu bản chất và ý nghĩa của chúng để sử dụng sao cho hiệu quả. Còn việc hiển thị và tính toán sẽ có các phần mềm thực hiện.

Tìm hiểu các ưu điểm và nhược điểm của đường trung bình động MA

Đây là câu hỏi mà tất cả những ai sử dụng đường trung bình động MA (Moving average) đều đặt ra. Sự khác biệt hoặc ưu điểm và nhược điểm của từng loại sẽ giúp mọi người đánh giá cụ thể và đưa ra được tỷ lệ chính xác nhất. Việc lựa chọn SMA hay EMA cũng có ảnh hưởng lớn đến các giao dịch.

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Ưu điểm của SMA:

-Vì tốc độ của SMA chậm nên đường này có thể loại bỏ được độ nhiễu của những biến động ngắn hạn.

-Đường trung bình động SMA được sử dụng nhiều trong các phân tích ở khung thời gian như biểu đồ ngày hay biểu đồ tuần.

Nhược điểm của SMA:

-SMA có phản ứng chậm hơn so với các thay đổi nhanh về giá nhất là tại các giao điểm đảo chiều trên thị trường

-SMA có thể không phản ánh chính xác cao về các xu hướng gần nhất



Đường trung bình động theo hệ số nhân (EMA)

Ưu điểm của EMA:

-EMA so với SMA có tốc độ phản ứng nhanh hơn về vấn đề thay đổi giá, bằng cách cân đôi thay đổi giá. Tín hiệu của EMA cũng nhanh hơn SMA nên các nhà giao dịch sẽ có lợi hơn khi giao dịch tại các điểm swing low hay swing high.

-EMA được các nhà giao dịch sử dụng trên các khung thời gian ngắn hạn như biểu đồ phút hoặc biểu đồ giờ.

Nhược điểm của EMA:

-Tốc độ và độ nhạy EMA là ưu điểm và cũng chính là nhược điểm của nó luôn. Vì có độ nhạy cao, trong trường hợp thị trường có biến động mạnh rất dễ đưa ra các tín hiệu sai. 



Vì sao lại sử dụng Moving average (đường MA)?

Đường MA được sử dụng với mục đích chính là xác định xu hướng của thị trường trong tương lai. Xác định kháng cự và hỗ trợ. Đường trung bình thường sẽ hoạt động giống như mức kháng cự khi mức giá giao dịch nằm dưới đường MA và nó sẽ có vai trò như mức hỗ trợ khi mức giá giao dịch nằm trên MA. Ngoài ra, nó còn là chỉ báo có thể tùy chỉnh. Ở đây, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể lựa chọn khung thời gian để phù hợp với mục tiêu của các giao dịch.

Việc lựa chọn thời gian cho một số đường trung bình MA rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến hiệu quả khi sử dụng. Thực tế, người ta hay sử dụng ở các giai đoạn:

Ngắn hạn: đường trung bình động từ 5 - 25 ngày

Trung hạn: đường trung bình động từ 26 - 100 ngày

Dài hạn: đường trung bình động từ 100 - 200 ngày

Tùy từng mục đích sử dụng mà người ta áp dụng đường trung bình động MA như sau:

Xác định xu hướng

Khi giá giao dịch có xu hướng tăng thì đường trung bình động MA cũng tăng cao để biểu thị cho giá đang tăng lên. Đây cũng chính là thời điểm tốt để các nhà đầu tư thực hiện giao dịch. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể mua vào.

Để thực hiện được, các bạn cần mở 1 đường trung bình động MA trên biểu đồ, khi mức giá giao dịch nằm trên MA thì xấu hiệu giá đang tăng và ngược lại. Tuy nhiên, vẫn sẽ xảy ra các cú lừa, phải trải qua vài lần thì sẽ có kinh nghiệm hơn trong vấn đề này.



Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động MA còn được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự sau khi các nhà đầu tư đã đặt giao dịch.

Thực tế, đã có rất nhiều các nhà giao dịch đã coi các đường MA này là hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi đó, họ sẽ bán khi giá tăng và chạm vào đường trung bình và mua khi giá giảm.

Mô tả cụ thể bên dưới: Khung giờ 15 phút - biểu đồ EURUSD và EMA 50 có vai trò là mức support



Xác định điểm vào lệnh khi đường trung bình MA giao nhau

Tại mỗi một thời điểm thì các đường trung bình động MA lại có giá trị khác nhau. Nếu như một đường MA dài hạn cắt với một đường MA ngắn hạn thì đây là một xu hướng tăng giá. Ngược lại sẽ là xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, vấn đề là bạn cần sử dụng đường MA nào để làm việc này. Việc lựa chọn chính xác đường MA cũng phải do tích lũy kinh nghiệm. Bạn cũng có thể sử dụng cách này: Hãy bật các đường trung bình mà bạn đã sử dụng, rồi quan sát, chọn lựa,…

Các mẹo để sử dụng đường MA hiệu quả hơn

Các đường trung bình động đều là công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong các giao dịch. Để sử dụng hiệu quả các đường MA, các nhà đầu tư cần theo dõi các bước sau đây:

Bước 1: Lựa chọn đường EMA hay SMA?

Phải rất tinh tế mới có thể xác định được sự khác nhau giữa 2 đường trung bình động này. Việc lựa chọn đường MA này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch. Điều đầu tiên, các nhà đầu tư cần phải nắm rõ được khái niệm, sự khác nhau giữa hai loại MA này để biết được ưu điểm và nhược điểm của nó. 

Thực tế, EMA sẽ mang đến cho bạn nhiều tín hiệu sớm nhưng cũng cung cấp nhiều tín hiệu sai hơn. Ngược lại, SMA cung cấp tín hiệu muộn  hơn và ít hơn nhưng lại ít có tin hiệu sai hơn.

Bước 2: Chọn được thời gian tốt nhất

Các nhà đầu tư phát bám vào đường MA để có được kết quả tốt nhất. Một nhà giao dịch dài hạn hay ngắn hạn đều cần sở hữu một đường trung bình nhanh và có phản ứng ngay lập tức với biến động giá. Đây cũng là lý do tại sao mà các nhà đầu tư thường gắn bó với WMA ngay từ khi bắt đầu. Thường thì sẽ có 3 đường MA di chuyển, bạn có thể sử dụng MA 9, MA 21 hoặc MA 50.

Đối với các nhà đầu tư mới giao dịch thì nên lựa chọn SMA, sử dụng các đường trung bình có thời gian cao đẻ hạn chế các tín hiệu sai như MA 50, MA 100, MA 200,…

Bước 3: Sử dụng đường trung bình MA

Đường trung bình động MA là công cụ được sử dụng với các hình thức khác nhau. Trước hết, các đường MA sẽ  giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các xu hướng giá và có bộ lọc về các xu hướng đó. Bên cạnh đó, nó cũng giúp cho các nhà đầu tư giao dịch được với kháng cự và hỗ trợ. Và trong khi giao dịch, có thể sử dụng chỉ số báo kỹ thuật Bollinger Bands – chỉ số này dựa trên sự di chuyển của MA.

Cho dù là công cụ phân tích hiệu quả và tốt thì cũng nên có thời gian sử dụng và trải nghiệm. Bạn phải bỏ ra thời gian, tiền bạc và công sức để đổi lấy kinh nghiệm. 

Song song với việc tìm hiểu các đường trung bình động thì các nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu các chỉ báo khác để đưa ra phương án, cơ hội đầu tư chính xác nhất, hạn chế tối đa các rủi ro khi thực hiện giao dịch.