Bitcoin [BTC] đạt mức cao mới vào năm 2023 là 35,2 nghìn đô la sau khi BlackRock ghi nhận tiến độ trên BTC ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) giao ngay của mình. Nhưng báo cáo về tiến độ đã nhanh chóng bị bác bỏ khi đợt tăng giá của BTC hạ nhiệt xuống còn 34 nghìn đô la vào thời điểm viết bài.

Bitcoin có thể kéo dài thời gian phục hồi không



Trên biểu đồ, cụ thể là khung thời gian hàng ngày, sự mất cân bằng giá và tính thanh khoản tồn tại trong vùng màu trắng là $30,2k – $32,8k.

Một công cụ thoái lui Fibonacci đã được vẽ giữa mức thấp nhất của tháng 9 là 24,9 nghìn đô la và mức cao gần đây là 35,2 nghìn đô la. Dựa trên công cụ này, thanh khoản trên biểu đồ nằm ở mức Fib từ 50% đến 23,6%.

Ngoài ra, đường 50 EMA (Trung bình di chuyển theo cấp số nhân) được căn chỉnh với mức Fib 38,2%. Nó có thể làm cho vùng màu trắng trở thành vùng tăng giá. Một sự phục hồi vững chắc trong khu vực có thể khiến BTC nhắm tới 35,2 nghìn đô la hoặc OB giảm giá 37 nghìn đô la-40 nghìn đô la (màu đỏ) được hình thành vào ngày 4 tháng 5 năm 2022.

Các chỉ số tích cực của RSI và CMF chỉ ra rằng đồng tiền vua chịu áp lực mua lớn và dòng vốn đổ vào trong vài ngày qua.

Nhiều vùng thanh lý hơn ở mức $35,6 và $35,9k



Xu hướng thị trường của BTC là giảm giá, thể hiện qua CLLD (Mức thanh lý tích lũy Delta) dương. CLLD theo dõi sự khác biệt giữa thanh lý mua và bán mở theo thời gian. Chỉ số dương (màu xanh lá cây) cho thấy thanh lý dài hạn hơn đã được ghi nhận – Xu hướng giảm giá.

Trên Hồ sơ thanh lý, các vùng thanh lý chính và hiện tại (bong bóng lớn hơn) tồn tại ở mức 35,9 nghìn đô la, 35,6 nghìn đô la và 34,4 nghìn đô la (các đường màu xanh lam ở phía cao hơn).

Điều đó có nghĩa là thanh khoản mở tồn tại ở các mức này. Vì vậy, BTC có thể thấy phản ứng mạnh mẽ về giá ở các mức này trước khi thoái lui về mức mất cân bằng giá trên biểu đồ ở mức $32,8k – $30,2k.

Kỳ vọng về một đợt phục hồi tăng lên khi BTC được nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống

Số lượng BTC giảm trên các sàn giao dịch là một tin tốt cho những người nắm giữ BTC đang hy vọng về một đợt tăng giá. Với việc các ứng dụng BTC giao ngay đang trở thành tin tức và sự kiện halving đang đến gần, liệu năm 2024 có phải là năm của đồng tiền vua?

Có thể nói, những người nắm giữ Bitcoin [BTC] đang rất vui mừng hoặc ít nhất là hy vọng rằng đợt tăng giá mới nhất sẽ tăng vọt lên mặt trăng. Một cụm từ phổ biến được sử dụng để đạt được lợi ích tối đa. Cuộc biểu tình này là một sự kiện thú vị khi phe bò đã phải vật lộn để hiểu thị trường trong khoảng ba tháng.

Bitcoin quay trở lại với một bằng chứng mạnh mẽ

Xu hướng tăng giá BTC đã quay trở lại mạnh mẽ. Và bằng chứng cho điều này là sự tăng giá mạnh mẽ của đồng tiền vua. Vài tháng tới, đặc biệt là năm 2024 có thể sẽ trở nên thú vị. Vì vậy, điều quan trọng là phải đánh giá xem BTC đang đặt nền móng cho tương lai đó như thế nào.

Một đánh giá gần đây của Glassnode về trạng thái của Bitcoin đã tiết lộ rằng HODLing đang tăng cường. Hơn 600.000 BTC vẫn không hoạt động trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng vì đây là số tiền cao hơn số BTC có sẵn trên các sàn giao dịch. Ý nghĩa của kết quả đó là rõ ràng.



Việc có số lượng BTC trên sàn giao dịch thấp hơn có nghĩa là giá sàn của tiền điện tử đang tăng lên. Điều đó cũng có nghĩa là giá ngày càng trở nên nhạy cảm hơn với dòng thanh khoản. Đây là một tình huống có thể tạo ra một vòng xoáy tăng giá.

Đặc biệt nếu chúng ta xem xét những diễn biến bên ngoài như lạm phát và nguy cơ sụp đổ kinh tế, những điều khiến BTC trở nên phù hợp hơn bao giờ hết như một giải pháp thay thế.

Phe bò mở rộng lòng tham cho các nhà đầu tư trong bối cảnh hy vọng ngày càng tăng về những đợt điều chỉnh lớn tiếp theo

Sự lạc quan ngày càng tăng đối với Bitcoin đặc biệt rõ ràng khi năm 2023 còn khoảng hai tháng nữa mới kết thúc. Nhiều nhà giao dịch nhận thức được rằng năm 2024 có thể là năm Bitcoin thực sự phát triển, đặc biệt là nhờ các quỹ ETF và đợt halving tiếp theo.

Sự hội tụ của các sự kiện có thể là lý do thúc đẩy mức độ tin cậy hiện tại như đã thấy trong chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin.



Mặc dù niềm tin ngày càng tăng có thể được coi là một điều tốt, nhưng cũng cần lưu ý rằng thị trường vẫn chịu nhiều biến động. Những sự thoái lui bất ngờ chắc chắn sẽ xảy ra trên đường đi.

Trong khi hy vọng phục hồi vẫn còn cao, tình trạng của phân khúc tài chính truyền thống cũng có thể vạch ra tương lai mạnh mẽ của BTC. Hiện tại thế giới đang phải vật lộn với lạm phát và phương Tây đang phải vật lộn để giữ cho nền kinh tế phát triển.

Ngày càng có nhiều người nhận thức được thời kỳ kinh tế đen tối sắp tới khi niềm tin vào TradFi giảm dần. Vì điều này, nhiều người đang coi Bitcoin như một nơi trú ẩn an toàn khi TradFi cuối cùng bị phá sản.

FOMO và FUD bắt đầu tăng giá

Trong một bài đăng riêng của Santiment đã lưu ý rằng khối lượng xã hội và sự thống trị của Bitcoin có dấu hiệu sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Biểu đồ chỉ ra rằng các cuộc thảo luận liên quan đến việc mua hoặc bán Bitcoin rất phổ biến.

Khi FOMO tăng lên, Nỗi sợ hãi, Sự không chắc chắn và Nghi ngờ (FUD) cũng tăng theo. Sự tương tác của những cảm xúc này có thể góp phần vào đà tăng giá liên tục của BTC.

Tuy nhiên, bất chấp các chỉ báo tích cực trong các số liệu này, xu hướng giá vẫn hiển thị một số tín hiệu cảnh báo.

Bitcoin có thể phải đối mặt với sự điều chỉnh giá

Tại thời điểm viết bài này, xu hướng tăng giá của Bitcoin đã tồn tại trong bảy ngày liên tiếp khi được phân tích trên khung thời gian hàng ngày. Nó được giao dịch ở mức xấp xỉ 34.000 USD, với mức tăng giá khiêm tốn dưới 1%.

Mức tăng giá bền vững này đã thiết lập BTC trong xu hướng tăng giá mạnh mẽ, bằng chứng là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của nó. Định vị của chỉ báo RSI cũng cho thấy rằng việc điều chỉnh giá đối với BTC sắp xảy ra.



Việc bitcoin tăng giá có thể khiến một số nhóm không hài lòng

Khi Bitcoin thực hiện bước chạy nước rút táo bạo hướng tới mốc 35.000 USD, cộng đồng tiền điện tử lại bị chia rẽ, đứng bên bờ vực của sự hưng phấn và hoài nghi.

Với mức tăng giá trị đáng kinh ngạc 16,1% từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10, tâm lý phổ biến trên mạng xã hội có thể khiến bạn tin rằng chúng ta đang trên đà phục hưng của thị trường giá lên.

Tuy nhiên, chúng ta hãy mổ xẻ dữ liệu phái sinh và vượt qua sự cường điệu để hiểu điều gì đang thực sự diễn ra đằng sau hậu trường.

Vạch trần quần short: Câu chuyện thanh lý

Giữa đợt phục hồi hỗn loạn này, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ở phía giảm giá nhận thấy mình bị cuốn vào một cơn lốc thanh lý, với khoản lỗ lên tới 230 triệu USD.

Một sai lệch đáng chú ý về lãi suất mở của Bitcoin đã xuất hiện, làm nổi bật tổng số hợp đồng tương lai đang hoạt động và chỉ ra rằng những người bán khống đã bị che mắt, nhưng vẫn không bị mắc vào mạng lưới đòn bẩy quá mức.

Trong sức nóng của cuộc biểu tình, lãi suất mở hợp đồng tương lai Bitcoin đã tăng từ 13,1 tỷ USD lên mức đáng kể 14 tỷ USD. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự kiện ngày 17 tháng 8, khi giá giảm 9,2% chỉ trong 36 giờ dẫn đến thanh lý vị thế mua trị giá 416 triệu USD.

Trong giai đoạn hỗn loạn đó, lãi suất mở hợp đồng tương lai của Bitcoin đã giảm từ 12 tỷ USD xuống còn 11,3 tỷ USD. Kịch bản hiện tại củng cố giả thuyết ép gamma đang lưu hành trên thị trường, cho thấy các nhà tạo lập thị trường đang tìm kiếm các lệnh dừng lỗ.

Các nhà giao dịch bán khống bitcoin chứng kiến khoản lỗ lớn

Sự tăng giá gần đây của Bitcoin đã tạo ra sự phấn khích trong số những người nắm giữ nó và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn, vì nhiều người dự đoán rằng mức tăng đột biến này sẽ có tác động lan tỏa đến các loại tiền điện tử khác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chia sẻ sự nhiệt tình này, đặc biệt là những nhà giao dịch đã đặt cược vào việc giá sẽ giảm. Theo dữ liệu từ Coinglass, sự gia tăng đột biến này dẫn đến khối lượng thanh lý bán khống Bitcoin cao nhất trong cả năm.

Phân tích kỹ hơn về biểu đồ thanh lý cho thấy vào ngày 23 tháng 10, số tiền thanh lý bán khống lên tới hơn 161 triệu USD.



Hơn nữa, tính đến thời điểm viết bài này, các vị thế bán vẫn chiếm ưu thế về số lượng thanh lý đáng kể nhất. Ngoài ra, báo cáo của Coinglass lưu ý rằng mức tăng đột biến đã xóa sạch hơn 1 tỷ đô la lãi mở.

Sự tăng đột biến dẫn đến việc thanh lý Bitcoin

Bitcoin đã có một quỹ đạo đi lên, đạt mức tăng hai chữ số vào ngày 24 tháng 10, như được biểu thị bằng biểu đồ khung thời gian hàng ngày của nó. Biểu đồ cho thấy giá BTC tăng 10,17%, đóng cửa ở mức hơn 30.000 USD vào thời điểm viết bài.

Sự tăng đột biến này là lý do chính khiến các vị thế bán bị thanh lý lớn.



Hơn nữa, xu hướng tăng vẫn tiếp tục, với giao dịch BTC ở mức hơn 34.000 USD. Đáng chú ý, đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang nằm trong vùng quá mua, cho thấy khả năng điều chỉnh giá.

Tình huống này có thể khuyến khích nhiều nhà giao dịch nắm giữ các vị thế bán hơn, đặc biệt là trong bối cảnh thua lỗ gần đây. Bây giờ, Tỷ lệ cấp vốn chiếm ưu thế tại thời điểm viết bài là bao nhiêu?

Tỷ lệ tài trợ tích cực tăng đột biến

Theo dữ liệu từ Coinglass, Bitcoin tự hào về Tỷ lệ tài trợ lạc quan nhất trong hơn hai tháng, đứng ở mức xấp xỉ 0,02% tại thời điểm báo cáo này.

Điều này chỉ ra rằng, mặc dù xu hướng tăng giá đang diễn ra và trạng thái mua quá mức của chỉ số RSI, các nhà giao dịch vẫn bày tỏ niềm tin vào khả năng tăng giá hơn nữa.

Sự lạc quan này là dễ hiểu khi giá tăng liên tục, ngay cả sau đợt tăng 10% được chứng kiến vào ngày 23 tháng 10.



Cáo buộc của CZ và Gamma Squeeze

Bitcoin, trong vinh quang bí ẩn của nó, đã làm dấy lên nhiều lý thuyết khác nhau nhằm giải thích biến động giá của nó.

Một người dùng có tên M4573RCH trên một mạng xã hội nhất định đã đưa ra một lá bài hoang dã, ám chỉ rằng Changpeng “CZ” Zhao có thể đã dàn dựng một trò chơi chiến lược sử dụng BNB làm tài sản thế chấp trên Venus Protocol, một nền tảng tài chính phi tập trung.

Hoạt động đầu cơ này liên quan đến việc bán Bitcoin để tăng giá BNB, sau đó mua lại Bitcoin bằng BNB để điều chỉnh lại các vị thế.

Tuy nhiên, những suy đoán này, giống như câu chuyện phức tạp về việc ép gamma, vẫn là những phỏng đoán chưa được xác minh, với các thực thể của thị trường bị che giấu trong bí ẩn.

Dữ liệu phái sinh: Giải mã đà tăng của Bull Run

Để đánh giá sức khỏe của đợt tăng giá bất ngờ này, việc tìm hiểu sâu về các số liệu phái sinh Bitcoin là bắt buộc. Thông thường, hợp đồng tương lai Bitcoin hàng tháng có mức phí bảo hiểm hàng năm từ 5% đến 10% so với thị trường giao ngay, một minh chứng cho thấy người bán yêu cầu bồi thường bổ sung để trì hoãn thanh toán.

Vào ngày 24 tháng 10, phí bảo hiểm tương lai đã đạt mức đáng khen ngợi là 9,5%, mức cao nhất trong hơn một năm, phá vỡ ngưỡng trung lập 5% và chấm dứt ưu thế giảm giá kéo dài 9 tuần.

Nhìn lướt qua các thị trường quyền chọn Bitcoin sẽ làm sáng tỏ tâm lý và kỳ vọng của các nhà giao dịch. Độ lệch delta 25%, một chỉ báo quan trọng, chuyển sang vùng tích cực trong thời gian dự đoán giá giảm và giảm xuống dưới mức âm 7% trong bối cảnh xu hướng tăng giá tăng mạnh.

Từ lập trường trung lập vào ngày 19 tháng 10, nó giảm mạnh xuống -18% vào ngày 22 tháng 10, báo hiệu sự lạc quan cực độ. Tuy nhiên, nó hiện dao động ở mức -7%, cho thấy nhu cầu cân bằng giữa quyền chọn mua (mua) và quyền chọn bán (bán), đồng thời xoa dịu nỗi lo về đòn bẩy quá mức.

Hành trình đạt tới 35.000 đô la của Bitcoin chứa đầy sự đầu cơ, mưu mô và vô số lý thuyết.

Bất chấp sự đầu cơ tràn lan, đặc biệt là liên quan đến việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay, dữ liệu phái sinh đã vẽ ra một bức tranh về một thị trường lành mạnh, tràn ngập nguồn vốn mới và chứng minh cho khát vọng tăng giá vượt ngưỡng 35.000 USD.

Khi chúng ta di chuyển trong vùng nước hỗn loạn này, điều quan trọng là phải giữ vững lập trường, quan trọng và cảnh giác, đảm bảo rằng chúng ta tách tín hiệu khỏi tiếng ồn trong cuộc phiêu lưu tiền điện tử đầy rủi ro này.